چرا هیچ سیستمی نمیتواند 100 سود ده باشد؟
در مقاله پیشین از سری مقالات مرتبط با مدیریت سرمایه در بازار‌ها‌ی مالی به شرح و بررسی «چرا به مدیریت سرمایه بی‌توجه ای می شود؟» پرداختیم.، در این مقاله به شرح این که «چرا هیچ سیستمی نمیتواند 100 درصد سود ده باشد؟» می‌پردازیم.
– – –
چرا هیچ سیستمی نمیتواند 100 سود ده باشد؟
هیچ سیستمی 100 درصد سودده نیست این یک فکت مسلم از بازار است. هر سیستم معاملاتی‌ای با پوزیشن‌های سودده و ضرردهی در بطن خود همراه خواهد بود. تمام بحث بر سر این است که سیستم معملاتی شما می‌تواند با یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب ترکیب شده و توسعه یابد کاری که بخش مدیریت سرمایه لحاظ شده در سیستم معاملاتی شما می‌تواند انجام دهد این است که عملا ریسک معاملات را به سطح منطقی خاصی برساند و ثبات نسبی‌ای به روند معاملات شما بدهد.
انتخاب یک سیستم مدیریت سرمایه متناسب از طریق بهره‌گیری از آموزش مدیریت سرمایه و آشنایی با مفاهیم مندرج در آموزش مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ممکن خواهد بود. البته همیشه گزینه استفاده از نرم افزار مدیریت سرمایه متناسب و یا سفارش کد هم می‌تواند به شما کمک کند. این موضوع که هیچ سیستم معاملاتی‌ای سود 100٪ ای ندارد نه تنها نکته منفی‌ای نیست بلکه نکته‌ای ست که برای امکان پذیر بودن ادامه حرکت بازار کاملا ضروری می‌نمایید.
یکی از موفق‌ترین شکارچی‌های طبیعت، یوزپلنگ می‌باشد. ولی جالب است بدانید که این شکارچی قهار، تنها در کمتر از 25% از شکارهایش موفق می‌شود. یعنی از هر 100 بار تلاش برای شکار، حداکثر 25 بار آن‌ها موفقیت‌آمیز است.
اما نکته مهم‌تر این است که این درصد به ظاهر پایین، ضامن بقای یوزپلنگ است. چرا که اگر یوزپلنگ در 100% از شکارهایش موفق عمل می‌کرد.، بعد از مدتی دیگر شکاری باقی نمیماند و در نتیجه نسل یوزپلنگ از بین می‌رفت.
در بازار سرمایه بیان می‌شود که چون بازار قابل پیش بینی نیست.، هیچ سیستمی نمیتواند 100% سودده باشد. آن‌چه که مهم است مدیریت سرمایه در معاملات است. و این که با استفاده از بهینه‌یابی بتوانید از سیستم معاملاتی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. آموزش مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک می‌تواند شما را برای رسیدن به یک روند پایدار حصول سود کمک کند.
استفاده از نرم افزار مدیریت سرمایه متناسب و یا سفارش کد برای این موضوع هم می‌تواند ابزار مناسبی مدیریت سرمایه و ریسک شما در معاملات باشد. برای بحث بهینه‌یابی و شیوه‌های پرداخت به این موضوع هم می‌توانید به مقالات بخش بهینه‌یابی مراجعه کنید. به هر روی در واقع همین غیر قابل پیش بینی بودن بازار است که ضامن حیات بازار و امکان خرید و فروش را برای من و شما فراهم کرده است. چرا که اگر سیستمی 100% سودده باشد، بعد از مدتی بازار از حرکت باز خواهد ایستاد. برای توضیح مسئله به مثال زیر توجه کنید :
فرض کنید که شما سیستمی دارید که 100% سودده می‌باشد. در این‌صورت شما با تمام سرمایه‌تان وارد بازار می‌شوید و مدیریت سرمایه معنایی ندارد. فرض کنیم شما با هزار دلار شروع می‌کنید با لوریج 1:100 و متوسط سود روزانه شما 50 پیپ است!!!
جدول فوق نشان می‌دهد که سرمایه شما در هر روز 1.5 برابر می‌شود و بعد از یک ماه سرمایه شما حدود 5 میلیون دلار شده است. حال حساب کنید بعد از یک سال سرمایه شما چه عدد نجومی‌ای می‌شود!!!
از آنجایی که بازار جهانی یک سیستم بسته می‌باشد ، برد شما معادل باخت نفر یا نفراتی دیگر است. در نتیجه بعد از مدتی دیگر کسی نمیماند که شما با او معامله کنید. و به این ترتیب بازار از حرکت خواهد ایستاد.
پس با علم ریاضی هم ثابت شد که هیچ سیستمی 100% سودده وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد.
بنابراین دست از تلاش برای رسیدن به یک سیستم بی‌عیب و نقص بردارید و فرض را بر این بگذارید که برای شرکت در مسابقه ترید مجبور به پرداخت ورودیه می‌باشید و ورودیه شما، ضررهایتان می‌باشد. بنابراین از ضررهایتان لذت ببرید و تمرکزتان را بگذارید روی بهینه کردن سیستم‌تان به وسیله مدیریت سرمایه و بدانید که در این بازار (مثل هر کار دیگری) نمی‌شود یک شبه پولدار شد!!!
– – –
در مقاله‌ی بعدی به بررسی «چرا لوريج شمشير دو لبه است؟» می‌پردازیم.
